Geração de Arquivos para Bancos

Geração de Arquivos para Bancos [ERG0011]

Através desta transação podemos consultar, inserir, atualizar e até remover registros de fitas bancárias. A nomenclatura fita é apenas uma alusão à maneira tradicional de transmissão dos arquivos para os bancos.

Na verdade, a "fita" é um arquivo com os créditos bancários que devem ser efetuados.

A grosso modo, o resultado final de uma folha de pagamentos é um conjunto de valores que devem ser pagos aos funcionários e aos pensionistas. O passo seguinte à folha de pagamentos é o parcelamento de crédito. Veja mais detalhes na transação Parcelamento de Crédito. Feito o parcelamento de crédito, basta gerarmos o arquivo de pagamento que será enviado ao banco para o crédito nas contas correntes devidas.

Fitas para Bancos

Aqui cadastramos as fitas que serão enviadas para os bancos.

Campo	Descrição
Fita	Número da fita bancária. Este campo deve ser fornecido.
Banco	Número do banco para o qual a fita será enviada. Este campo deve ser fornecido.
Crédito	Data de crédito nas contas correntes devidas. Este campo deve ser fornecido.
Envio	Data de envio da fita bancária. Este campo deve ser fornecido.

Folhas de Pagamento

Aqui cadastramos quais as folhas de pagamento (mês/ano e número da folha) que serão pagas através desta fita. Ou seja, podemos pagar mais de uma folha de pagamento com a mesma fita (arquivo bancário).

Localização do Arquivo

Aqui será informado e disparado a geração do arquivo de créditos.

Campo	Descrição
Nome do arquivo	Nome do arquivo de crédito a ser gerado. Veja em Geração e carga de arquivos no sistema detalhes sobre a geração de arquivos.
Procurar	Botão que irá chamar uma caixa de diálogo para selecionar um arquivo.
Gerar arquivo	Botão que irá disparar a geração do arquivo.

Veja mais detalhes sobre o layout dos arquivos bancários na transação Layout de Arquivos para Crédito Bancário.

Processos g Folha de Pagamentos g Pós-Processamento g Geração de Arquivos para Bancos